| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2012-07-20 | 1.052 | 1.052 |
| 400013 | 2012-07-19 | 1.052 | 1.052 |
| 400013 | 2012-07-18 | 1.052 | 1.052 |
| 400013 | 2012-07-17 | 1.052 | 1.052 |
| 400013 | 2012-07-16 | 1.053 | 1.053 |
| 400013 | 2012-07-13 | 1.053 | 1.053 |
| 400013 | 2012-07-12 | 1.052 | 1.052 |
| 400013 | 2012-07-11 | 1.052 | 1.052 |
| 400013 | 2012-07-10 | 1.052 | 1.052 |
| 400013 | 2012-07-09 | 1.052 | 1.052 |