| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2012-08-03 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-08-02 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-08-01 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-07-31 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-07-30 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-07-27 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-07-26 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-07-25 | 1.052 | 1.052 |
| 400013 | 2012-07-24 | 1.052 | 1.052 |
| 400013 | 2012-07-23 | 1.052 | 1.052 |