| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2012-08-17 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-08-16 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-08-15 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-08-14 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-08-13 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-08-10 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-08-09 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-08-08 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-08-07 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-08-06 | 1.054 | 1.054 |