| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2012-08-31 | 1.05 | 1.05 |
| 400013 | 2012-08-30 | 1.05 | 1.05 |
| 400013 | 2012-08-29 | 1.05 | 1.05 |
| 400013 | 2012-08-28 | 1.05 | 1.05 |
| 400013 | 2012-08-27 | 1.05 | 1.05 |
| 400013 | 2012-08-24 | 1.051 | 1.051 |
| 400013 | 2012-08-23 | 1.053 | 1.053 |
| 400013 | 2012-08-22 | 1.053 | 1.053 |
| 400013 | 2012-08-21 | 1.054 | 1.054 |
| 400013 | 2012-08-20 | 1.054 | 1.054 |