| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2012-09-14 | 1.05 | 1.05 |
| 400013 | 2012-09-13 | 1.049 | 1.049 |
| 400013 | 2012-09-12 | 1.049 | 1.049 |
| 400013 | 2012-09-11 | 1.049 | 1.049 |
| 400013 | 2012-09-10 | 1.05 | 1.05 |
| 400013 | 2012-09-07 | 1.05 | 1.05 |
| 400013 | 2012-09-06 | 1.049 | 1.049 |
| 400013 | 2012-09-05 | 1.049 | 1.049 |
| 400013 | 2012-09-04 | 1.05 | 1.05 |
| 400013 | 2012-09-03 | 1.05 | 1.05 |