| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2012-09-28 | 1.051 | 1.051 |
| 400013 | 2012-09-27 | 1.05 | 1.05 |
| 400013 | 2012-09-26 | 1.049 | 1.049 |
| 400013 | 2012-09-25 | 1.049 | 1.049 |
| 400013 | 2012-09-24 | 1.048 | 1.048 |
| 400013 | 2012-09-21 | 1.048 | 1.048 |
| 400013 | 2012-09-20 | 1.048 | 1.048 |
| 400013 | 2012-09-19 | 1.047 | 1.047 |
| 400013 | 2012-09-18 | 1.049 | 1.049 |
| 400013 | 2012-09-17 | 1.049 | 1.049 |