基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400013	2012-11-02	1.056	1.056
400013	2012-11-01	1.056	1.056
400013	2012-10-31	1.055	1.055
400013	2012-10-30	1.054	1.054
400013	2012-10-29	1.054	1.054
400013	2012-10-26	1.054	1.054
400013	2012-10-25	1.054	1.054
400013	2012-10-24	1.054	1.054
400013	2012-10-23	1.054	1.054
400013	2012-10-22	1.055	1.055