| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2012-11-16 | 1.057 | 1.057 |
| 400013 | 2012-11-15 | 1.056 | 1.056 |
| 400013 | 2012-11-14 | 1.056 | 1.056 |
| 400013 | 2012-11-13 | 1.056 | 1.056 |
| 400013 | 2012-11-12 | 1.056 | 1.056 |
| 400013 | 2012-11-09 | 1.056 | 1.056 |
| 400013 | 2012-11-08 | 1.056 | 1.056 |
| 400013 | 2012-11-07 | 1.056 | 1.056 |
| 400013 | 2012-11-06 | 1.056 | 1.056 |
| 400013 | 2012-11-05 | 1.056 | 1.056 |