| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2012-11-30 | 1.059 | 1.059 |
| 400013 | 2012-11-29 | 1.059 | 1.059 |
| 400013 | 2012-11-28 | 1.059 | 1.059 |
| 400013 | 2012-11-27 | 1.059 | 1.059 |
| 400013 | 2012-11-26 | 1.058 | 1.058 |
| 400013 | 2012-11-23 | 1.057 | 1.057 |
| 400013 | 2012-11-22 | 1.057 | 1.057 |
| 400013 | 2012-11-21 | 1.056 | 1.056 |
| 400013 | 2012-11-20 | 1.057 | 1.057 |
| 400013 | 2012-11-19 | 1.057 | 1.057 |