| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2013-01-16 | 1.079 | 1.079 |
| 400013 | 2013-01-15 | 1.079 | 1.079 |
| 400013 | 2013-01-14 | 1.077 | 1.077 |
| 400013 | 2013-01-11 | 1.074 | 1.074 |
| 400013 | 2013-01-10 | 1.074 | 1.074 |
| 400013 | 2013-01-09 | 1.072 | 1.072 |
| 400013 | 2013-01-08 | 1.071 | 1.071 |
| 400013 | 2013-01-07 | 1.072 | 1.072 |
| 400013 | 2013-01-04 | 1.071 | 1.071 |
| 400013 | 2012-12-31 | 1.069 | 1.069 |