| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2013-04-22 | 1.087 | 1.087 |
| 400013 | 2013-04-19 | 1.088 | 1.088 |
| 400013 | 2013-04-18 | 1.086 | 1.086 |
| 400013 | 2013-04-17 | 1.086 | 1.086 |
| 400013 | 2013-04-16 | 1.085 | 1.085 |
| 400013 | 2013-04-15 | 1.084 | 1.084 |
| 400013 | 2013-04-12 | 1.086 | 1.086 |
| 400013 | 2013-04-11 | 1.086 | 1.086 |
| 400013 | 2013-04-10 | 1.086 | 1.086 |
| 400013 | 2013-04-09 | 1.086 | 1.086 |