| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2013-06-06 | 1.1 | 1.1 |
| 400013 | 2013-06-05 | 1.1 | 1.1 |
| 400013 | 2013-06-04 | 1.101 | 1.101 |
| 400013 | 2013-06-03 | 1.102 | 1.102 |
| 400013 | 2013-05-31 | 1.101 | 1.101 |
| 400013 | 2013-05-30 | 1.103 | 1.103 |
| 400013 | 2013-05-29 | 1.104 | 1.104 |
| 400013 | 2013-05-28 | 1.103 | 1.103 |
| 400013 | 2013-05-27 | 1.101 | 1.101 |
| 400013 | 2013-05-24 | 1.101 | 1.101 |