| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2013-06-25 | 1.077 | 1.077 |
| 400013 | 2013-06-24 | 1.074 | 1.074 |
| 400013 | 2013-06-21 | 1.083 | 1.083 |
| 400013 | 2013-06-20 | 1.082 | 1.082 |
| 400013 | 2013-06-19 | 1.092 | 1.092 |
| 400013 | 2013-06-18 | 1.095 | 1.095 |
| 400013 | 2013-06-17 | 1.095 | 1.095 |
| 400013 | 2013-06-14 | 1.096 | 1.096 |
| 400013 | 2013-06-13 | 1.095 | 1.095 |
| 400013 | 2013-06-07 | 1.099 | 1.099 |