| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2013-07-09 | 1.086 | 1.086 |
| 400013 | 2013-07-08 | 1.086 | 1.086 |
| 400013 | 2013-07-05 | 1.09 | 1.09 |
| 400013 | 2013-07-04 | 1.088 | 1.088 |
| 400013 | 2013-07-03 | 1.087 | 1.087 |
| 400013 | 2013-07-02 | 1.087 | 1.087 |
| 400013 | 2013-07-01 | 1.086 | 1.086 |
| 400013 | 2013-06-28 | 1.084 | 1.084 |
| 400013 | 2013-06-27 | 1.081 | 1.081 |
| 400013 | 2013-06-26 | 1.08 | 1.08 |