| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2013-07-23 | 1.08 | 1.08 |
| 400013 | 2013-07-22 | 1.078 | 1.078 |
| 400013 | 2013-07-19 | 1.078 | 1.078 |
| 400013 | 2013-07-18 | 1.081 | 1.081 |
| 400013 | 2013-07-17 | 1.084 | 1.084 |
| 400013 | 2013-07-16 | 1.086 | 1.086 |
| 400013 | 2013-07-15 | 1.087 | 1.087 |
| 400013 | 2013-07-12 | 1.086 | 1.086 |
| 400013 | 2013-07-11 | 1.09 | 1.09 |
| 400013 | 2013-07-10 | 1.088 | 1.088 |