| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2013-08-06 | 1.083 | 1.083 |
| 400013 | 2013-08-05 | 1.083 | 1.083 |
| 400013 | 2013-08-02 | 1.082 | 1.082 |
| 400013 | 2013-08-01 | 1.08 | 1.08 |
| 400013 | 2013-07-31 | 1.076 | 1.076 |
| 400013 | 2013-07-30 | 1.076 | 1.076 |
| 400013 | 2013-07-29 | 1.076 | 1.076 |
| 400013 | 2013-07-26 | 1.078 | 1.078 |
| 400013 | 2013-07-25 | 1.079 | 1.079 |
| 400013 | 2013-07-24 | 1.078 | 1.078 |