| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2017-08-14 | 1.183 | 1.389 |
| 400013 | 2017-08-11 | 1.179 | 1.385 |
| 400013 | 2017-08-10 | 1.181 | 1.387 |
| 400013 | 2017-08-09 | 1.181 | 1.387 |
| 400013 | 2017-08-08 | 1.18 | 1.386 |
| 400013 | 2017-08-07 | 1.179 | 1.385 |
| 400013 | 2017-08-04 | 1.177 | 1.383 |
| 400013 | 2017-08-03 | 1.178 | 1.384 |
| 400013 | 2017-08-02 | 1.181 | 1.387 |
| 400013 | 2017-08-01 | 1.183 | 1.389 |