| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2017-08-28 | 1.185 | 1.391 |
| 400013 | 2017-08-25 | 1.185 | 1.391 |
| 400013 | 2017-08-24 | 1.182 | 1.388 |
| 400013 | 2017-08-23 | 1.185 | 1.391 |
| 400013 | 2017-08-22 | 1.185 | 1.391 |
| 400013 | 2017-08-21 | 1.185 | 1.391 |
| 400013 | 2017-08-18 | 1.185 | 1.391 |
| 400013 | 2017-08-17 | 1.183 | 1.389 |
| 400013 | 2017-08-16 | 1.182 | 1.388 |
| 400013 | 2017-08-15 | 1.182 | 1.388 |