| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2017-09-11 | 1.183 | 1.389 |
| 400013 | 2017-09-08 | 1.185 | 1.391 |
| 400013 | 2017-09-07 | 1.183 | 1.389 |
| 400013 | 2017-09-06 | 1.183 | 1.389 |
| 400013 | 2017-09-05 | 1.185 | 1.391 |
| 400013 | 2017-09-04 | 1.185 | 1.391 |
| 400013 | 2017-09-01 | 1.182 | 1.388 |
| 400013 | 2017-08-31 | 1.181 | 1.387 |
| 400013 | 2017-08-30 | 1.181 | 1.387 |
| 400013 | 2017-08-29 | 1.182 | 1.388 |