| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2017-10-16 | 1.213 | 1.422 |
| 400013 | 2017-10-13 | 1.214 | 1.424 |
| 400013 | 2017-10-12 | 1.213 | 1.422 |
| 400013 | 2017-10-11 | 1.212 | 1.421 |
| 400013 | 2017-10-10 | 1.216 | 1.426 |
| 400013 | 2017-10-09 | 1.217 | 1.427 |
| 400013 | 2017-09-29 | 1.21 | 1.419 |
| 400013 | 2017-09-28 | 1.208 | 1.417 |
| 400013 | 2017-09-27 | 1.208 | 1.417 |
| 400013 | 2017-09-26 | 1.198 | 1.406 |