| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2017-12-11 | 1.227 | 1.438 |
| 400013 | 2017-12-08 | 1.227 | 1.438 |
| 400013 | 2017-12-07 | 1.229 | 1.44 |
| 400013 | 2017-12-06 | 1.23 | 1.441 |
| 400013 | 2017-12-05 | 1.234 | 1.446 |
| 400013 | 2017-12-04 | 1.229 | 1.44 |
| 400013 | 2017-12-01 | 1.229 | 1.44 |
| 400013 | 2017-11-30 | 1.228 | 1.439 |
| 400013 | 2017-11-29 | 1.228 | 1.439 |
| 400013 | 2017-11-28 | 1.227 | 1.438 |