| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2018-06-08 | 1.205 | 1.414 |
| 400013 | 2018-06-07 | 1.208 | 1.417 |
| 400013 | 2018-06-06 | 1.211 | 1.42 |
| 400013 | 2018-06-05 | 1.213 | 1.422 |
| 400013 | 2018-06-04 | 1.21 | 1.419 |
| 400013 | 2018-06-01 | 1.208 | 1.417 |
| 400013 | 2018-05-31 | 1.214 | 1.424 |
| 400013 | 2018-05-30 | 1.205 | 1.414 |
| 400013 | 2018-05-29 | 1.208 | 1.417 |
| 400013 | 2018-05-28 | 1.219 | 1.429 |