| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2018-07-09 | 1.188 | 1.395 |
| 400013 | 2018-07-06 | 1.177 | 1.383 |
| 400013 | 2018-07-05 | 1.172 | 1.377 |
| 400013 | 2018-07-04 | 1.176 | 1.381 |
| 400013 | 2018-07-03 | 1.182 | 1.388 |
| 400013 | 2018-07-02 | 1.184 | 1.39 |
| 400013 | 2018-06-29 | 1.191 | 1.398 |
| 400013 | 2018-06-28 | 1.181 | 1.387 |
| 400013 | 2018-06-27 | 1.183 | 1.389 |
| 400013 | 2018-06-26 | 1.188 | 1.395 |