| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2018-07-23 | 1.197 | 1.405 |
| 400013 | 2018-07-20 | 1.196 | 1.404 |
| 400013 | 2018-07-19 | 1.194 | 1.401 |
| 400013 | 2018-07-18 | 1.194 | 1.401 |
| 400013 | 2018-07-17 | 1.197 | 1.405 |
| 400013 | 2018-07-16 | 1.197 | 1.405 |
| 400013 | 2018-07-13 | 1.196 | 1.404 |
| 400013 | 2018-07-12 | 1.192 | 1.399 |
| 400013 | 2018-07-11 | 1.187 | 1.394 |
| 400013 | 2018-07-10 | 1.188 | 1.395 |