| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2018-08-06 | 1.182 | 1.388 |
| 400013 | 2018-08-03 | 1.183 | 1.389 |
| 400013 | 2018-08-02 | 1.187 | 1.394 |
| 400013 | 2018-08-01 | 1.191 | 1.398 |
| 400013 | 2018-07-31 | 1.195 | 1.402 |
| 400013 | 2018-07-30 | 1.195 | 1.402 |
| 400013 | 2018-07-27 | 1.196 | 1.404 |
| 400013 | 2018-07-26 | 1.197 | 1.405 |
| 400013 | 2018-07-25 | 1.201 | 1.409 |
| 400013 | 2018-07-24 | 1.203 | 1.411 |