| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2018-09-03 | 1.161 | 1.365 |
| 400013 | 2018-08-31 | 1.161 | 1.365 |
| 400013 | 2018-08-30 | 1.165 | 1.369 |
| 400013 | 2018-08-29 | 1.173 | 1.378 |
| 400013 | 2018-08-28 | 1.174 | 1.379 |
| 400013 | 2018-08-27 | 1.173 | 1.378 |
| 400013 | 2018-08-24 | 1.167 | 1.371 |
| 400013 | 2018-08-23 | 1.168 | 1.373 |
| 400013 | 2018-08-22 | 1.166 | 1.37 |
| 400013 | 2018-08-21 | 1.168 | 1.373 |