| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2018-11-20 | 1.141 | 1.343 |
| 400013 | 2018-11-19 | 1.152 | 1.355 |
| 400013 | 2018-11-16 | 1.152 | 1.355 |
| 400013 | 2018-11-15 | 1.15 | 1.353 |
| 400013 | 2018-11-14 | 1.146 | 1.348 |
| 400013 | 2018-11-13 | 1.15 | 1.353 |
| 400013 | 2018-11-12 | 1.147 | 1.349 |
| 400013 | 2018-11-09 | 1.138 | 1.339 |
| 400013 | 2018-11-08 | 1.141 | 1.343 |
| 400013 | 2018-11-07 | 1.144 | 1.346 |