| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2018-12-04 | 1.143 | 1.345 |
| 400013 | 2018-12-03 | 1.144 | 1.346 |
| 400013 | 2018-11-30 | 1.133 | 1.334 |
| 400013 | 2018-11-29 | 1.129 | 1.329 |
| 400013 | 2018-11-28 | 1.138 | 1.339 |
| 400013 | 2018-11-27 | 1.129 | 1.329 |
| 400013 | 2018-11-26 | 1.13 | 1.33 |
| 400013 | 2018-11-23 | 1.13 | 1.33 |
| 400013 | 2018-11-22 | 1.139 | 1.34 |
| 400013 | 2018-11-21 | 1.142 | 1.344 |