| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2019-05-08 | 1.1605 | 1.4296 |
| 400013 | 2019-05-07 | 1.1605 | 1.4296 |
| 400013 | 2019-05-06 | 1.1604 | 1.4295 |
| 400013 | 2019-04-30 | 1.1602 | 1.4293 |
| 400013 | 2019-04-29 | 1.1601 | 1.4292 |
| 400013 | 2019-04-26 | 1.1601 | 1.4292 |
| 400013 | 2019-04-25 | 1.16 | 1.4291 |
| 400013 | 2019-04-24 | 1.16 | 1.4291 |
| 400013 | 2019-04-23 | 1.2189 | 1.429 |
| 400013 | 2019-04-22 | 1.219 | 1.4291 |