| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2019-06-05 | 1.1036 | 1.4297 |
| 400013 | 2019-06-04 | 1.1037 | 1.4298 |
| 400013 | 2019-06-03 | 1.1041 | 1.4303 |
| 400013 | 2019-05-31 | 1.1042 | 1.4304 |
| 400013 | 2019-05-30 | 1.104 | 1.4302 |
| 400013 | 2019-05-29 | 1.1041 | 1.4303 |
| 400013 | 2019-05-28 | 1.1041 | 1.4303 |
| 400013 | 2019-05-27 | 1.1043 | 1.4305 |
| 400013 | 2019-05-24 | 1.1606 | 1.4297 |
| 400013 | 2019-05-23 | 1.1605 | 1.4296 |