| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2019-06-20 | 1.1086 | 1.4353 |
| 400013 | 2019-06-19 | 1.107 | 1.4335 |
| 400013 | 2019-06-18 | 1.1059 | 1.4323 |
| 400013 | 2019-06-17 | 1.1056 | 1.432 |
| 400013 | 2019-06-14 | 1.1056 | 1.432 |
| 400013 | 2019-06-13 | 1.1074 | 1.4339 |
| 400013 | 2019-06-12 | 1.1075 | 1.4341 |
| 400013 | 2019-06-11 | 1.1076 | 1.4342 |
| 400013 | 2019-06-10 | 1.1076 | 1.4342 |
| 400013 | 2019-06-06 | 1.1074 | 1.4339 |