| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2019-07-04 | 1.0555 | 1.4363 |
| 400013 | 2019-07-03 | 1.0555 | 1.4363 |
| 400013 | 2019-07-02 | 1.0553 | 1.4361 |
| 400013 | 2019-07-01 | 1.0557 | 1.4365 |
| 400013 | 2019-06-28 | 1.1081 | 1.4347 |
| 400013 | 2019-06-27 | 1.1086 | 1.4353 |
| 400013 | 2019-06-26 | 1.1074 | 1.4339 |
| 400013 | 2019-06-25 | 1.1073 | 1.4338 |
| 400013 | 2019-06-24 | 1.1085 | 1.4352 |
| 400013 | 2019-06-21 | 1.1088 | 1.4355 |