| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2019-08-01 | 1.0479 | 1.4278 |
| 400013 | 2019-07-31 | 1.0551 | 1.4358 |
| 400013 | 2019-07-30 | 1.0615 | 1.4429 |
| 400013 | 2019-07-29 | 1.0581 | 1.4392 |
| 400013 | 2019-07-26 | 1.0583 | 1.4394 |
| 400013 | 2019-07-25 | 1.0566 | 1.4375 |
| 400013 | 2019-07-24 | 1.056 | 1.4368 |
| 400013 | 2019-07-23 | 1.0558 | 1.4366 |
| 400013 | 2019-07-22 | 1.0555 | 1.4363 |
| 400013 | 2019-07-19 | 1.0554 | 1.4362 |