| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2019-08-15 | 1.0111 | 1.3871 |
| 400013 | 2019-08-14 | 1.0101 | 1.3859 |
| 400013 | 2019-08-13 | 1.0073 | 1.3828 |
| 400013 | 2019-08-12 | 1.0094 | 1.3852 |
| 400013 | 2019-08-09 | 1.0079 | 1.3835 |
| 400013 | 2019-08-08 | 1.0073 | 1.3828 |
| 400013 | 2019-08-07 | 1.0042 | 1.3794 |
| 400013 | 2019-08-06 | 1.0068 | 1.3823 |
| 400013 | 2019-08-05 | 1.018 | 1.3947 |
| 400013 | 2019-08-02 | 1.0353 | 1.4139 |