| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2019-08-29 | 1.0084 | 1.3841 |
| 400013 | 2019-08-28 | 1.0086 | 1.3843 |
| 400013 | 2019-08-27 | 1.0095 | 1.3853 |
| 400013 | 2019-08-26 | 1.0058 | 1.3812 |
| 400013 | 2019-08-23 | 1.0107 | 1.3866 |
| 400013 | 2019-08-22 | 1.0096 | 1.3854 |
| 400013 | 2019-08-21 | 1.0105 | 1.3864 |
| 400013 | 2019-08-20 | 1.0102 | 1.3861 |
| 400013 | 2019-08-19 | 1.0122 | 1.3883 |
| 400013 | 2019-08-16 | 1.0095 | 1.3853 |