| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2019-09-12 | 1.0231 | 1.4004 |
| 400013 | 2019-09-11 | 1.0218 | 1.3989 |
| 400013 | 2019-09-10 | 1.0199 | 1.3968 |
| 400013 | 2019-09-09 | 1.0209 | 1.3979 |
| 400013 | 2019-09-06 | 1.0209 | 1.3979 |
| 400013 | 2019-09-05 | 1.0183 | 1.395 |
| 400013 | 2019-09-04 | 1.0155 | 1.3919 |
| 400013 | 2019-09-03 | 1.0107 | 1.3866 |
| 400013 | 2019-09-02 | 1.0102 | 1.3861 |
| 400013 | 2019-08-30 | 1.0087 | 1.3844 |