| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2019-09-27 | 1.023 | 1.4002 |
| 400013 | 2019-09-26 | 1.0232 | 1.4005 |
| 400013 | 2019-09-25 | 1.0194 | 1.3963 |
| 400013 | 2019-09-24 | 1.0195 | 1.3964 |
| 400013 | 2019-09-23 | 1.0186 | 1.3954 |
| 400013 | 2019-09-20 | 1.0216 | 1.3987 |
| 400013 | 2019-09-19 | 1.0191 | 1.3959 |
| 400013 | 2019-09-18 | 1.0188 | 1.3956 |
| 400013 | 2019-09-17 | 1.0183 | 1.395 |
| 400013 | 2019-09-16 | 1.022 | 1.3991 |