| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2019-10-18 | 1.0388 | 1.4178 |
| 400013 | 2019-10-17 | 1.0429 | 1.4223 |
| 400013 | 2019-10-16 | 1.045 | 1.4246 |
| 400013 | 2019-10-15 | 1.0454 | 1.4251 |
| 400013 | 2019-10-14 | 1.0434 | 1.4229 |
| 400013 | 2019-10-11 | 1.0357 | 1.4143 |
| 400013 | 2019-10-10 | 1.0299 | 1.4079 |
| 400013 | 2019-10-09 | 1.0295 | 1.4074 |
| 400013 | 2019-10-08 | 1.0263 | 1.4039 |
| 400013 | 2019-09-30 | 1.0205 | 1.3975 |