| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2019-11-01 | 1.0535 | 1.4341 |
| 400013 | 2019-10-31 | 1.0485 | 1.4285 |
| 400013 | 2019-10-30 | 1.0506 | 1.4308 |
| 400013 | 2019-10-29 | 1.0481 | 1.4281 |
| 400013 | 2019-10-28 | 1.0492 | 1.4293 |
| 400013 | 2019-10-25 | 1.049 | 1.4291 |
| 400013 | 2019-10-24 | 1.0477 | 1.4276 |
| 400013 | 2019-10-23 | 1.0452 | 1.4249 |
| 400013 | 2019-10-22 | 1.0441 | 1.4236 |
| 400013 | 2019-10-21 | 1.0436 | 1.4231 |