| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2019-11-29 | 1.0547 | 1.4354 |
| 400013 | 2019-11-28 | 1.056 | 1.4368 |
| 400013 | 2019-11-27 | 1.0584 | 1.4395 |
| 400013 | 2019-11-26 | 1.0584 | 1.4395 |
| 400013 | 2019-11-25 | 1.0592 | 1.4404 |
| 400013 | 2019-11-22 | 1.0556 | 1.4364 |
| 400013 | 2019-11-21 | 1.0581 | 1.4392 |
| 400013 | 2019-11-20 | 1.0583 | 1.4394 |
| 400013 | 2019-11-19 | 1.0615 | 1.4429 |
| 400013 | 2019-11-18 | 1.06 | 1.4413 |