| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2019-12-27 | 1.0712 | 1.4537 |
| 400013 | 2019-12-26 | 1.0699 | 1.4522 |
| 400013 | 2019-12-25 | 1.065 | 1.4468 |
| 400013 | 2019-12-24 | 1.0661 | 1.448 |
| 400013 | 2019-12-23 | 1.0662 | 1.4481 |
| 400013 | 2019-12-20 | 1.0691 | 1.4514 |
| 400013 | 2019-12-19 | 1.0688 | 1.451 |
| 400013 | 2019-12-18 | 1.0669 | 1.4489 |
| 400013 | 2019-12-17 | 1.0653 | 1.4471 |
| 400013 | 2019-12-16 | 1.0627 | 1.4443 |