| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2020-03-03 | 1.0949 | 1.48 |
| 400013 | 2020-03-02 | 1.0906 | 1.4752 |
| 400013 | 2020-02-28 | 1.0797 | 1.4631 |
| 400013 | 2020-02-27 | 1.0917 | 1.4764 |
| 400013 | 2020-02-26 | 1.0871 | 1.4713 |
| 400013 | 2020-02-25 | 1.0915 | 1.4762 |
| 400013 | 2020-02-24 | 1.0929 | 1.4777 |
| 400013 | 2020-02-21 | 1.0998 | 1.4854 |
| 400013 | 2020-02-20 | 1.1006 | 1.4863 |
| 400013 | 2020-02-19 | 1.0966 | 1.4818 |