| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2020-03-31 | 1.0663 | 1.4482 |
| 400013 | 2020-03-30 | 1.0657 | 1.4476 |
| 400013 | 2020-03-27 | 1.0693 | 1.4516 |
| 400013 | 2020-03-26 | 1.0684 | 1.4506 |
| 400013 | 2020-03-25 | 1.0677 | 1.4498 |
| 400013 | 2020-03-24 | 1.0566 | 1.4375 |
| 400013 | 2020-03-23 | 1.0413 | 1.4205 |
| 400013 | 2020-03-20 | 1.0552 | 1.4359 |
| 400013 | 2020-03-19 | 1.0452 | 1.4249 |
| 400013 | 2020-03-18 | 1.056 | 1.4368 |