| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2020-04-15 | 1.081 | 1.4645 |
| 400013 | 2020-04-14 | 1.084 | 1.4679 |
| 400013 | 2020-04-13 | 1.0743 | 1.4571 |
| 400013 | 2020-04-10 | 1.0758 | 1.4588 |
| 400013 | 2020-04-09 | 1.0783 | 1.4616 |
| 400013 | 2020-04-08 | 1.0759 | 1.4589 |
| 400013 | 2020-04-07 | 1.0783 | 1.4616 |
| 400013 | 2020-04-03 | 1.0722 | 1.4548 |
| 400013 | 2020-04-02 | 1.0743 | 1.4571 |
| 400013 | 2020-04-01 | 1.069 | 1.4512 |