| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2025-11-05 | 1.4484 | 1.8719 |
| 400013 | 2025-11-04 | 1.4496 | 1.8732 |
| 400013 | 2025-11-03 | 1.4473 | 1.8707 |
| 400013 | 2025-10-31 | 1.4405 | 1.8631 |
| 400013 | 2025-10-30 | 1.4459 | 1.8691 |
| 400013 | 2025-10-29 | 1.4502 | 1.8739 |
| 400013 | 2025-10-28 | 1.4535 | 1.8775 |
| 400013 | 2025-10-27 | 1.4558 | 1.8801 |
| 400013 | 2025-10-24 | 1.4509 | 1.8746 |
| 400013 | 2025-10-23 | 1.4512 | 1.875 |