| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2020-06-01 | 1.1451 | 1.5356 |
| 400013 | 2020-05-29 | 1.1376 | 1.5273 |
| 400013 | 2020-05-28 | 1.1306 | 1.5195 |
| 400013 | 2020-05-27 | 1.1278 | 1.5164 |
| 400013 | 2020-05-26 | 1.1264 | 1.5149 |
| 400013 | 2020-05-25 | 1.119 | 1.5067 |
| 400013 | 2020-05-22 | 1.1125 | 1.4995 |
| 400013 | 2020-05-21 | 1.1225 | 1.5106 |
| 400013 | 2020-05-20 | 1.1242 | 1.5124 |
| 400013 | 2020-05-19 | 1.1292 | 1.518 |