| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2020-06-15 | 1.1432 | 1.5335 |
| 400013 | 2020-06-12 | 1.1442 | 1.5346 |
| 400013 | 2020-06-11 | 1.1436 | 1.5339 |
| 400013 | 2020-06-10 | 1.1448 | 1.5353 |
| 400013 | 2020-06-09 | 1.144 | 1.5344 |
| 400013 | 2020-06-08 | 1.1432 | 1.5335 |
| 400013 | 2020-06-05 | 1.1384 | 1.5282 |
| 400013 | 2020-06-04 | 1.1379 | 1.5276 |
| 400013 | 2020-06-03 | 1.1376 | 1.5273 |
| 400013 | 2020-06-02 | 1.1376 | 1.5273 |