| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2020-07-01 | 1.1527 | 1.544 |
| 400013 | 2020-06-30 | 1.1511 | 1.5423 |
| 400013 | 2020-06-29 | 1.1505 | 1.5416 |
| 400013 | 2020-06-24 | 1.1512 | 1.5424 |
| 400013 | 2020-06-23 | 1.151 | 1.5422 |
| 400013 | 2020-06-22 | 1.1519 | 1.5432 |
| 400013 | 2020-06-19 | 1.1521 | 1.5434 |
| 400013 | 2020-06-18 | 1.1468 | 1.5375 |
| 400013 | 2020-06-17 | 1.1461 | 1.5367 |
| 400013 | 2020-06-16 | 1.1466 | 1.5373 |