| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2020-07-15 | 1.1719 | 1.5653 |
| 400013 | 2020-07-14 | 1.1736 | 1.5672 |
| 400013 | 2020-07-13 | 1.1707 | 1.564 |
| 400013 | 2020-07-10 | 1.1657 | 1.5585 |
| 400013 | 2020-07-09 | 1.1644 | 1.557 |
| 400013 | 2020-07-08 | 1.1616 | 1.5539 |
| 400013 | 2020-07-07 | 1.1604 | 1.5526 |
| 400013 | 2020-07-06 | 1.1632 | 1.5557 |
| 400013 | 2020-07-03 | 1.1565 | 1.5483 |
| 400013 | 2020-07-02 | 1.1549 | 1.5465 |