| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2020-07-29 | 1.1635 | 1.556 |
| 400013 | 2020-07-28 | 1.1367 | 1.5263 |
| 400013 | 2020-07-27 | 1.1273 | 1.5159 |
| 400013 | 2020-07-24 | 1.1305 | 1.5194 |
| 400013 | 2020-07-23 | 1.1789 | 1.5731 |
| 400013 | 2020-07-22 | 1.1738 | 1.5674 |
| 400013 | 2020-07-21 | 1.174 | 1.5677 |
| 400013 | 2020-07-20 | 1.1601 | 1.5522 |
| 400013 | 2020-07-17 | 1.1551 | 1.5467 |
| 400013 | 2020-07-16 | 1.1404 | 1.5304 |